Otwarty Fundusz Emerytalny Warta

Miejsce w VI Rankingu OFE Ubezpieczenie.com.pl (kwiecień 2010) - 11
Miejsce w V Rankingu OFE Ubezpieczenie.com.pl (styczeń 2010) - 13
Miejsce w IV Rankingu OFE Ubezpieczenie.com.pl (październik 2009) - 12
Miejsce w III Rankingu OFE Ubezpieczenie.com.pl (lipiec 2009) - 12
Miejsce w II Rankingu OFE Ubezpieczenie.com.pl (maj 2009) - 11
Miejsce w I Rankingu OFE Ubezpieczenie.com.pl (luty 2009) - 10

Data rozpoczęcia działalności: 1999.03.01

Firma zarządzająca: Powszechne Towarzystwo Emerytalne Warta SA

Kapitał akcyjny : 233 000 000 zł

Akcjonariusze: 100 % TUiR Warta SA

Liczba członków: 313 437

Prezes Zarządu Towarzystwa: Marek Jandziński

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Jan Waga

Osoba zarządzająca aktywami: Tadeusz Gacyk

Agent transferowy: We własnym zakresie

Bank depozytariusz: Pekao SA

Założenia polityki inwestycyjnej funduszu:

• inwestycja większości aktywów w papiery dłużne, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP
• lokowanie kapitału także w akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym

Struktura aktywów [44 kb]

Prospekt informacyjny [393 kb]

Adres:

Al. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

tel.: (22) 582 89 00 , fax: (22) 582 89 50

Infolinia 0 801 366 366

www.ptewarta.pl

Opłata za zarządzanie (miesięcznie w zależności od wartości aktywów netto):

do 8 mld zł - 0,045 %

od 8 do 20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł

od 20 do 35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł

od 35 do 65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł

powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015 % nadwyżki ponad 65 mld zł

Opłata od składki (dotyczy nowych członków):

2010 - 7%

2011 - 6.125%

2012 - 5.25%

2013 - 4.375%